주식투자전략42 🚢 2025 하반기 HD현대중공업 투자 전략: HD현대미포 합병 시너지와 글로벌 방산 확장, 지금이 매수 적기? 2025년 하반기, HD현대중공업은 단순한 조선업 대장주를 넘어 글로벌 방산·해양·엔진기계 복합기업으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 최근 HD현대미포와의 흡수합병은 단순한 규모 확대가 아닌, 생산 효율성·R&D 비용 절감·공급망 통합 등 실질적인 시너지 창출을 목표로 합니다. 특히 미국의 MASGA 프로젝트(미국 조선업 부흥 정책)와 연계된 글로벌 군함 MRO 사업 진출은 방산 매출 확대의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하며, 고선가 수주물량의 본격 반영과 해양부문 흑자 전환이 수익성 개선을 이끌고 있습니다. 엔진기계 부문은 환경규제 강화에 따른 고부가 엔진 수요 증가로 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 2028년까지 성장 가시성이 확보된 상태입니다. 현재 주가는 .. 2025. 8. 29. 💼 2025년 하반기 크레딧 투자 전략: 금리 인하와 스프레드 정상화의 교차점 2025년 하반기, 크레딧 시장은 금리 인하 사이클과 정책적 안정화 기조 속에서 점진적인 정상화 국면에 진입하고 있습니다. 회사채·여전채·공사채 등 주요 채권의 만기 도래 규모는 역대 최고치를 경신했지만, 순발행은 제한적일 것으로 전망되며 수급 부담은 완화되고 있습니다. 크레딧 스프레드는 2024년 저점 수준에서 안정적으로 유지되며, 고금리 채권에 대한 캐리 수요가 확대되고 있습니다. 특히 우량등급과 비우량등급 간의 양극화가 완화되며, 개별 기업의 신용도에 따라 차별화된 투자 전략이 요구되는 시점입니다. 정부의 시장 안정 프로그램과 ESG 중심의 채권 운용 전략은 크레딧 시장의 복원력과 신뢰도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이제 투자자는 단순한 금리 방향성보다 스프레드 구조, 발행 수급, 신용 리스크.. 2025. 8. 28. 📑 2025년 하반기 증시 투자전략 보고서(권태민·감은숙 전문가 대담 종합 분석) 1. 서론 – 시장을 둘러싼 변수와 투자자의 고민2025년 하반기 한국 증시는 그 어느 때보다 복합적인 요인에 의해 방향성이 갈리고 있다. 미국의 금리 인하 가능성, 대주주 양도세 개편 여부, 상법 개정 및 자사주 소각 제도와 같은 정책 변화, 그리고 지정학적 불확실성까지 모두 맞물리며 투자자들의 고민을 깊게 하고 있다. 한국경제TV 특집 방송 **「진짜주식 3부」**에서 권태민, 감은숙 두 전문가는 이러한 상황 속에서 하반기 시장 전망과 투자 전략을 제시하였다.2. 거시 환경 분석(1) 금리 인하 – 양날의 검두 전문가는 모두 9월 미국 연준의 금리 인하를 기정사실로 보았다. 다만 폭이 문제다.베이비스텝(0.25%p 인하): 시장에 안도감을 주며 완만한 상승 가능.빅컷(0.5%p 이상): 경기 침체 우.. 2025. 8. 27. 🧪 2025년 하반기 코미코 투자 전략: 반도체 세정·코팅의 숨은 강자, 재평가의 시간 2025년 하반기, 반도체 산업은 생성형 AI와 미국 Fab 증설을 중심으로 구조적 수요 확대가 이어지고 있습니다. 이 가운데 코미코는 세정·코팅 분야의 독보적 기술력과 글로벌 고객사 협력을 바탕으로 안정적인 실적 성장세를 이어가고 있습니다. 미코세라믹스 상장 철회로 인한 불확실성 해소, 신규 생산라인 가동, 중국 매출 확대 등은 기업가치 재평가의 핵심 요인입니다. 기관의 순매수세와 견고한 영업이익률은 코미코의 펀더멘털을 뒷받침하고 있으며, 미국·중국·대만 등 글로벌 사업장 분산 효과는 지정학적 리스크를 완화하는 장점으로 작용합니다. 현재 주가는 목표가 대비 저평가 구간에 위치해 있으며, 실적 모멘텀과 산업 트렌드를 고려하면 전략적 매수 시점으로 평가됩니다. 이 글에서는 코미코의 사업 구조, 실적 흐름,.. 2025. 8. 26. 🏗️ 2025년 하반기 대우건설 투자 전략: 침체 속 기회, 해외 수주와 하이엔드 브랜드에 주목 2025년 하반기, 건설 산업은 구조적 하강 국면에 접어들며 국내 수주와 착공이 위축되는 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 대우건설은 이라크 침매터널, 체코 원전 등 해외 대형 프로젝트를 통해 글로벌 입지를 강화하고 있으며, 서울 아파트 분양가 상승에 대응한 ‘써밋’ 브랜드 중심의 고급화 전략으로 수익성 방어에 나서고 있습니다. 금리 인하 기대와 정부의 민간 PF 유동성 지원 정책은 건설주의 반등 가능성을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 대우건설은 보수적 경영 기조 속에서도 선별적 수주와 비용 절감을 통해 내실을 다지고 있으며, 해외 수주 확대와 브랜드 전략이 맞물릴 경우, 중장기적으로 기업가치 재평가가 가능할 것으로 보입니다. 이 글에서는 대우건설의 실적 흐름, 산업 전망, 주가 전략을 종합적으로 .. 2025. 8. 25. 🚢 2025년 하반기 HMM 투자 전략: 운임 반등과 자사주 매입이 만드는 기회 2025년 하반기, 글로벌 해운 시장은 지정학적 리스크와 공급망 재편 속에서 운임 반등의 기회를 맞고 있습니다. HMM은 상반기 실적 개선과 자사주 매입, 친환경 선박 도입 등으로 투자자 신뢰를 회복하며 주가 반등의 발판을 마련했습니다. 상하이 컨테이너 운임지수(SCFI)는 6월 말 기준 2,072pt까지 급등하며, 북미 노선 운임은 45~57% 상승해 수익성 개선 기대를 높이고 있습니다. 미국의 대중국 관세 유예, 성수기 할증 운임, 신규 항로 개설 등 복합적인 호재가 실적 개선을 견인하고 있으며, 자사주 매입(2조 원 규모)과 친환경 선박 도입 등 주주가치 제고 전략도 병행되고 있습니다. 현재 주가는 저평가 구간에 머물러 있으며, 장기 펀더멘털과 운임 반등을 고려하면 전략적 매수 시점으로 평가됩니다.. 2025. 8. 24. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음
